Tesoureiro Cash-In
2 semanas atrás
Lisboa, Lisboa, Portugal
Adecco
Tempo inteiro
Tesoureiro Cash-In - Amoreiras Lisboa Finanças, Contabilidade, Auditoria Ref:
A Adecco Recursos Humanos encontra-se neste momento a recrutar um Tesoureiro Cash-In para privilegiado cliente, para a sua sede no Amoreiras.
Funções- Zelar para que todos os recebimentos da empresa estejam corretos e atempadamente refletidos nas respetivas contas bancárias e contabilísticas;
- Controlar os montantes creditados nas contas da empresa, acompanhando os valores teóricos em comparação com os saldos reais das várias contas e consolidando os desvios detetados;
- Acompanhar informação sobre meios de pagamentos e lançar diariamente as respetivas planificações;
- Analisar e acompanhar as contas e processos administrativos, verificando o lançamento diário de faturas e efetuar cobranças em caso de dívidas pendentes;
- Controlar e lançar custos adicionais;
- Esclarecer dúvidas e procurar esclarecimentos sobre o tratamento dos processos de cash in.
Requisitos
- Formação (técnica ou superior) nas áreas de Contabilidade, Finanças, Gestão ou similar;
- Nível de Excel intermédio/avançado;
- Noções de SAP serão valorizadas;
- Excelente capacidade para comunicar e trabalhar em equipa;
- Rigor, capacidade de análise e orientação para o detalhe;
- Planeamento, organização e gestão de prioridades;
- Flexibilidade, Resiliência e Capacidade de Adaptação.
