Técnico de Tesouraria

Possui experiência em Tesouraria? Esta oferta pode ser para si O nosso cliente é uma empresa na área automóvel e procura um Técnico de Tesouraria (M/F/D) para a zona de Sintra. Descrição: Procuramos um Técnico de Tesouraria para reforçar a Direção Financeira do nosso cliente. O profissional terá como missão a garantia de execução numa base diária das diversas operações financeiras (pagamentos, recebimentos/cobranças) associadas à atividade das sociedades pertencentes ao Grupo, bem como o suporte às demais tarefas relacionadas com a gestão de tesouraria da mesma. Principais Responsabilidades: • Assegurar de forma atempada e precisa as demais transações (Accounts Payables/Receivables) das sociedades: negócio principal (novos contratos celebrados) e extra-negócio, incluindo os demais fornecedores de serviços/produtos, comissões de intermediação de crédito, juros e impostos, bem como reembolsos a clientes. • Gestão diária do Sistema de Débitos Diretos – envio de ficheiros, retornos e revogações de cobranças bem como a interligação com as demais áreas afetas por esta via, como p.e. a área de cobranças e gestão de contratos. • Apoio na gestão de Empréstimos: Validação de juros e comissões cobradas vs accrual mensal, introdução das novas linhas de crédito e demais condições na plataforma do Grupo para o efeito. • Gestão dos serviços bancários em vigor, nomeadamente emissão de extratos bancários, transferências pontuais diárias (gestão de Cash-Pooling) nos demais bancos e plataformas Home-Banking da Sociedade. • Gestão da abertura e encerramento de contas bancárias, bem como outros serviços administrativos passíveis de serem realizados nas plataformas de Home-Banking. • Elaboração de diversos relatórios/mapas de gestão focados no apoio à gestão de Tesouraria (valores de cobranças, posição de tesouraria após transações diárias de cash-pooling, accrual de juros, spreads e demais taxas interbancárias de referência – Euribor, Yield/Swap etc). • Gestão de lançamentos contabilísticos relacionados com movimentos bancários (juros, fee’s bancários, impostos, transações entre contas das sociedades, cash-pooling). • Execução de controlos afetos à área, bem como a articulação com as áreas de gestão de risco e auditoria. • Suportar nos processos de auditoria (interna e externa), nomeadamente através da disponibilização de informação, evidências e demais explicações/esclarecimentos. • Planeamento e controlo de riscos de balanço, com especial enfoque no risco de liquidez e de taxa de juro. Requisitos: • Licenciatura em Gestão De empresas, Economias, Finanças ou similar; • Nível intermédio de Inglês (oral e escrito) mínimo e obrigatório (critério de exclusão); • Conhecimentos intermédios (mínimo como critério de exclusão) em MS Office (Excel como prioritário); • Experiência anterior em funções de Gestão de Tesouraria (mínimo 2Y), >5Y preferencial e com valorização em empresas da área financeira, nomeadamente banca, Soc. Finaceiras, Inst de Crédito ou similares; • Experiência com Home-Banking (BNP – Conexis como fator preferêncial); • Conhecimento de Sistema de Débitos Diretos (ficheiros de cobranças, retornos, revogações); • Conhecimentos financeiros, com preferência no cálculo de juros (método act/360, 30/360 etc) e taxas de mercado (Euribor, Yield/Swap); • Conhecimentos ERP, preferencialmente SAP (módulos FICA/FEBAN); • Organizado, meticuloso e atento ao detalhe; • Proativo e com capacidade de trabalhar em ambiente dinâmico; • Responsável e como boa capacidade de relacionamento; • Mindset Problem Solving. Oferta: • Vencimento Base – a definir de acordo com os conhecimentos e experiência; • S.A. – 10,20 €/dia/cartão refeição • Horário de Trabalho – 2ª a 6ª das 9:00 – 18:00, em teletrabalho parcial 50%/50%. • Contrato com a Gi Group, com perspetivas de continuidade. Submeta já a sua candidatura