V.I.E. Chargé(e) Middle Office Fonds

V.
I.
E. | Full remote depuis le Portugal, quelques déplacements à Paris | Lisbonne, Portugal Notre client, une société de gestion parisienne, renforce son équipe Middle Office. Vous serez au cœur de la chaîne de valorisation des fonds, en lien direct avec les gérants, les dépositaires et le valorisateur. V.
I.
E. réservé aux candidats de nationalité française âgés de moins de 29 ans. Missions clés :
- Valorisation : contrôler les VL des fonds et suivre les écarts titres / cash avec le valorisateur.
- Règlement-livraison : traiter les instructions des gérants, suivre le dénouement avec brokers et dépositaires, contrôler les comptes cash et titres, suivre les pénalités CSDR.
- OST : suivre les opérations sur titres avec le data management, traiter les suspens dépositaires et instruire les décisions des gérants.
- Reporting : automatiser les fichiers de production et gérer le référentiel dédié au reporting.
- Contrôle : avec le Contrôle Interne, assurer le contrôle de premier niveau des ratios et franchissements de seuils, et tenir les procédures à jour.
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Expérience:
environ 4 ans en Middle Office, comptabilité OPC ou fund operations (société de gestion, dépositaire ou valorisateur).
- Valorisation : pratique du calcul ou du contrôle de VL et des réconciliations titres / cash.
- Post-marché : règlement-livraison, OST et gestion des suspens.
- Outils : Excel avancé ; VBA ou Python pour automatiser, un plus.
- Langues : français courant obligatoire, anglais professionnel.
- Éligibilité : nationalité française, moins de 29 ans, prêt(e) à s'installer au Portugal. Rémunération : 2 700 € nets d'impôt par mois (indemnité V.
I.
E.)