Administrativo/a de Tesouraria

2 semanas atrás

Lisboa, Lisboa, Portugal Michael Page Tempo inteiro

O nosso cliente encontra-se a recrutar um/a Administrativo/a de Tesouraria, em regime de substituição de licença de maternidade. Procuramos um/a profissional rigoroso/a, organizado/a e com forte sentido de responsabilidade, responsável por assegurar o processamento rigoroso, atempado e em conformidade de todas as operações de tesouraria, garantindo a ligação eficaz com as áreas de Contas a Receber e Contas a Pagar.

Sobre o nosso cliente

Empresa de referência no setor de atividade.

Principais responsabilidades

  • Assegurar o processamento rigoroso, atempado e conforme das operações de tesouraria, incluindo a preparação de propostas de pagamento e a execução de pagamentos e cobranças;
  • Garantir a aplicação consistente das políticas, procedimentos e normas corporativas, bem como requisitos específicos das entidades legais.
  • Recolher previsões semanais de fluxos de caixa das subsidiárias;
  • Consolidar e uniformizar a informação para envio à equipa corporativa de Tesouraria.
  • Preparar e executar propostas de pagamento (incluindo débitos diretos);
  • Gerir o processo de reconciliação bancária automática e articular reconciliações manuais com as áreas relevantes (ex.: Contas a Receber);
  • Processar pagamentos urgentes, garantindo as validações internas necessárias.
  • Gerir documentação bancária, resolver incidentes operacionais e atuar como ponto de contacto com entidades financeiras;
  • Analisar, rever e garantir fundos suficientes no petty cash.
  • Escalar para o/a responsável de Tesouraria quaisquer questões não resolvidas ou riscos identificados.

Perfil desejado

  • Experiência prévia em funções de Tesouraria, Contabilidade ou áreas similares (valorizado);
  • Conhecimentos sólidos em processos de tesouraria e reconciliação bancária;
  • Forte capacidade de organização, atenção ao detalhe e cumprimento de prazos;
  • Boa capacidade de comunicação e de trabalho em equipa;
  • Aptidão para lidar com vários stakeholders internos e externos;
  • Competências sólidas de MS Office e facilidade em trabalhar com sistemas financeiros.

Benefícios adicionais

  • Integração Imediata.
  • Localização em Alverca do Ribatejo;
  • Oportunidade de trabalhar numa empresa de grande dimensão e prestígio no mercado.

  • Operacional de Tesouraria

    2 semanas atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Lusitania Tempo inteiro

    A Lusitania encontra-se a recrutar um(a)Operacional de Tesourariapara integrar a Direção Financeira, no Núcleo de Tesouraria.Procuramos um(a) profissional talentoso(a) e motivado(a), com rigor e sentido de responsabilidade, para garantir o correto funcionamento das rotinas de tesouraria e do tratamento administrativo e contabilístico associado aos...

  • Técnico de Tesouraria

    2 semanas atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal habita mais Tempo inteiro

    Empresa: Habita Mais Localização: Lisboa Regime: Full-timeAHabita Maisé uma empresa portuguesa em expansão, com forte presença em obras públicas e projetos de construção nova. Com uma equipa técnica de excelência e uma rede de subempreiteiros qualificados, garantimos a entrega de projetos com qualidade, rigor e no cumprimento de prazos. Para...

  • Técnico de Tesouraria

    2 semanas atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal LEADS4SALES Tempo inteiro

    Estamos a recrutar | Área de Tesouraria (Lisboa)Procuramos um(a) profissional para integrar a nossa equipa na área de Tesouraria, com vontade de aprender, crescer e fazer a diferença no dia a dia financeiro da organização.Principais responsabilidades (de forma geral):Apoio na gestão de tesouraria e fluxos de caixaControlo de pagamentos e...

  • Técnico De Serviços Administrativos, Financeiros E De Suporte

    2 semanas atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Centro Social e Paroquial de Mindelo Tempo inteiro

    O Centro Social e Paroquial de Mindelo recruta Técnico(a) de Serviços Administrativos, Financeiros e de Suporte (M/F) para integrar a equipa, em regime de substituição temporária (termo resolutivo incerto).Funções Principais– Apoio à tesouraria e controlo financeiro– Preparação de documentação contabilística– Organização...

  • Técnico Superior Administrativo e Contabilístico

    2 semanas atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Raquel Rodri Tempo inteiro

    Estamos a recrutar, para uma empresa do sector logístico, um(a) Técnico/a Administrativo/a de contabilidade.Funções:Gestão de contabilidade e tesouraria;Processamento de faturas e documentos contabilísticos;Elaboração de relatórios financeiros;Suporte nas tarefas administrativas gerais da empresa;Colaboração com a equipa para garantir a precisão...

  • Gestor financeiro

    2 semanas atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Boca a Boca Tempo inteiro

    Finance ManagerSobre a Boca a BocaA Boca a Boca é uma agência de comunicação especializada em restauração e hotelaria.Trabalhamos com mais de 70 clientes e uma equipa de +40 pessoas, a apoiar marcas de referência em Portugal.Estamos numa fase de crescimento e profissionalização da estrutura interna e queremos reforçar a área financeira com um...

  • Finance Manager

    2 semanas atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Boca a Boca Tempo inteiro

    A Boca a Boca é uma agência de comunicação especializada em restauração e hotelaria.Trabalhamos com mais de 70 clientes e uma equipa de +40 pessoas, a apoiar marcas de referência em Portugal.Estamos numa fase de crescimento e profissionalização da estrutura interna e queremos reforçar a área financeira com um perfil capaz de garantir...

  • Coordenador Administrativo e Financeiro

    2 semanas atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Fórmula do Talento Tempo inteiro

    A Fórmula do Talento está a recrutar um/a Coordenador(a) Administrativo(a) e Financeiro(a) para integrar uma organização de grande impacto social, assumindo a liderança da gestão administrativa, financeira e operacional, garantindo rigor nos processos internos e suporte às áreas estratégicas da instituição. Responsabilidades:- Preparação e...

  • Administrativo/a de Contabilidade

    2 semanas atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal INTELAC Recursos Humanos Tempo inteiro

    O Grupo Intelac recruta Administrativo/a de Contabilidade (M/F) em regime de trabalho temporário, para projeto com previsão de 6 meses, para empresa multinacional, situada na Quinta da Fonte, em Oeiras:Funções:Colaboração na análise, classificação e lançamento de documentos de tesouraria, compras de mercadorias, despesas e outras operações...

  • Assistente Administrativa

    2 semanas atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal The Square Tempo inteiro

    Somos o The Square, agência ibérica de relações públicas com ~40 pessoas e em rápida expansão desde a sua fundação em 2017. Oferecemos serviços de assessoria de imprensa, comunicação digital e marketing de conteúdos.ProcuramosAssistente Administrativo & Financeiropara reforçar a nossa equipa em Lisboa:Funções:• Faturação, cobranças e...