Senior Treasury

Senior Treasury & Accounting Specialist (m/f)
Referencia: JN -****
Adicionado em **
Sobre os nossos clientes
Grupo empresarial de referência em Portugal, reconhecido pela sua solidez, crescimento e presença consolidada no mercado.
Descriçăo da oferta
Procuramos um/a Treasury & Accounting Assistant para apoiar atividades de tesouraria e contabilidade, assegurando a precisão e eficiência dos processos financeiros.
Principais responsabilidades
Tesouraria e Gestão Bancária
Gestão administrativa de contas bancárias e respetiva documentação legal.
Preparação e execução de pagamentos a fornecedores, salários, impostos e contribuições.
Processamento de ficheiros SEPA e acompanhamento dos respetivos pagamentos.
Gestão operacional de aplicações financeiras e depósitos a prazo.
Atualização de mapas de tesouraria e controlo de liquidez.
Gestão de cartões de crédito corporativos e respetivas reconciliações.
Manutenção de documentação bancária e relacionamento com instituições financeiras.
Contabilidade
Processamento e contabilização de faturas através de sistemas OCR.
Registo e controlo de despesas de colaboradores.
Tratamento contabilístico de redébitos e operações intragrupo.
Registo de acréscimos e diferimentos.
Atualização da contabilidade analítica e centros de custo.
Cálculo e contabilização de amortizações e depreciações.
Registo de movimentos de tesouraria.
Arquivo e organização da documentação contabilística.
Fiscalidade e Compliance
Apoio ao cumprimento das obrigações fiscais e declarativas.
Preparação e submissão dos Modelos 10, 30, 54 e DMR.
Reportes obrigatórios a entidades oficiais (COPE, INE e IGF).
Gestão de certidões, retenções na fonte e documentação associada ao Modelo 21-RFI.
Suporte na preparação de documentação para auditorias internas e externas.
Perfil desejado
Formação Académica
Formação superior em Contabilidade, Gestão, Finanças, Administração ou área semelhante.
Serão igualmente valorizadas formações técnico-profissionais relevantes para a função.
Experiência Profissional
Entre 8 e 15 anos de experiência em funções de contabilidade, tesouraria, contas a pagar ou operações financeiras.
Experiência consolidada na gestão de pagamentos, documentação financeira e relacionamento com entidades bancárias.
Contacto prévio com auditorias e obrigações fiscais.
Experiência em ERP Primavera (eliminatório).
Bons conhecimentos de Excel e ferramentas de gestão documental.
Conhecimentos de Doxis serão valorizados.
Soft Skills
Elevado sentido de responsabilidade e confidencialidade.
Forte rigor e atenção ao detalhe.
Excelente capacidade de organização e gestão documental.
Autonomia e capacidade de gestão de prioridades.
Facilidade em trabalhar com prazos exigentes e tarefas críticas.
Capacidade de identificar inconsistências e propor soluções.
Espírito colaborativo e orientação para o trabalho em equipa.
Boa capacidade de comunicação e partilha de conhecimento.
Benefícios adicionais
Integração num dos mais reconhecidos grupos empresariais portugueses.
Exposição transversal às áreas de Contabilidade, Tesouraria e Fiscalidade.
Participação em processos financeiros de elevada relevância para o negócio.
Ambiente profissional sólido, estável e colaborativo.
Oportunidades de desenvolvimento e aprendizagem contínua.
Pacote Remuneratório
Salário base entre *€ e ***€ brutos/mês.
Subsídio de refeição.
Seguro de saúde.
Estacionamento.
Prémio anual com potencial até 3 meses de remuneração.
Se esta oportunidade fizer sentido para o seu percurso, candidate-se.
O que procuramos
Tesouraria; Treasury; Contabilidade; Accounting
Contacto da Michael Page
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